В программе есть возможность вести учет денежных средств на банковских счетах и в кассах предприятия.

Для ведения учета по банку в программе созданы списки банков и банковских счетов. Есть возможность загружать информацию о банках с сайта РБК, тем самым снижая количество ошибок.

В программе есть возможность создавать платежные поручения. Для выгрузки платежных поручений в банк, а так же для загрузки движений по счету, предусмотрена обработка «Клиент банка».

В программе может быть введено любое количество касс. Поступление денежных средств и выплата осуществляются стандартными документами «Приходный кассовый ордер», «Стандартный кассовый ордер» со стандартными печатными формами КО1 и КО2.

Если к программе подключен фискальный регистратор есть возможность печать кассовых чеков.

Ответственные сотрудники предприятия могут посмотреть движения и остатки по банковским счетами и кассам.